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Citibank Qdii-blackrock Asian Dragon (0P0000A9MO)

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46,540 -0,060 -0,13%

01/07 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Citibank China Co Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000A9MO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citibank Qdii-blackrock Asian Dragon (0P0000A9MO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,740	16,780	14,040
Ações	97,230	97,230	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,472	14,284
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,000	2,057
Rácio Preço-Vendas	1,631	1,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,679	8,897
Rendimento dos Dividendos	2,874	3,062
Crescimento do lucro a 5 anos	13,849	12,902

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,900	17,929
Serviços Financeiros	21,940	20,201
Consumo Cíclico	17,670	13,316
Serviços de Comunicação	9,940	9,307
Industriais	7,860	10,320
Serviços Públicos	5,000	4,102
Energia	4,580	12,595
Materiais Básicos	2,230	16,769
Saúde	1,950	6,121
Imobiliário	1,690	3,645
Defesa do Consumidor	1,240	7,232

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 441

Número de participações vendidas: 132

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,63	1.035,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,35	401,00	-0,59%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,16	45.900	+6,87%
Aia Group	HK0000069689	2,89	56,80	-1,82%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,77	16,44	-0,18%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,66	112,33	-0,95%
Reliance Ind	INE002A01018	2,65	1.267,60	+1,24%
Axis Bank	INE238A01034	2,38	1.140,70	+0,14%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	2,31	-	-
Bank Central Asia	ID1000109507	2,08	10.175	+0,74%

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Índice Dólar	106,295	-0,303	-0,28%
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Petróleo Brent	72,41	-0,15	-0,21%
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Gás Natural	2,708	-0,077	-2,76%
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Cobre	4,1338	+0,0463	+1,13%
Café Londres	4.790,00	+29,00	+0,61%

EUR/USD	1,0589	+0,0059	+0,56%
USD/JPY	155,22	-1,03	-0,66%
GBP/USD	1,2685	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,4039	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8348	+0,0035	+0,42%
AUD/USD	0,6478	+0,0026	+0,40%
EUR/JPY	164,33	-0,23	-0,14%

BCP	0,4448	+0,0022	+0,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,514	+0,089	+2,60%
EDP Renováveis	11,33	+0,30	+2,72%
Galp Energia	15,67	+0,21	+1,36%

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