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Citic-prudential Csi 800 Ficl Idx(lof) A (165521)

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0,993 -0,000 -0,02%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,47M

Participações 165521

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic-prudential Csi 800 Ficl Idx(lof) A (165521). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,550	6,550	0,000
Ações	93,770	93,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,014	9,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,592	0,771
Rácio Preço-Vendas	1,908	2,676
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	57,078	9,740
Rendimento dos Dividendos	4,555	3,780
Crescimento do lucro a 5 anos	6,744	7,820

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	99,570	96,636
Defesa do Consumidor	0,160	0,224
Serviços Públicos	0,150	0,295
Industriais	0,060	0,183
Materiais Básicos	0,030	0,038
Tecnologia	0,020	0,149

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	9,53	41,67	+0,39%
China Merchants Bank	CNE000001B33	7,57	33,70	-0,91%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	5,18	17,35	+0,29%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,71	18,44	+0,33%
East Money Information	CNE100000MD4	3,91	11,96	+0,17%
ICBC	CNE000001P37	3,68	5,51	-0,18%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,47	7,21	+0,42%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,70	7,34	+0,41%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,55	4,19	-1,18%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	2,04	3,73	0,00%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,35B	-10,84	-17,92	7,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,93B	-6,15	-10,02	10,84
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,28B	13,73	-0,10	7,93
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1,05B	-7,10	-7,55	17,06
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-7,39	-9,82	11,91

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