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Citic&p Deep Value Stock Fund (165508)

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1,802 -0,010 -0,33%

06/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000014Q7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 456,75M

Participações 165508

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Deep Value Stock Fund (165508). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,280	9,280
Ações	80,780	80,780
Outros	9,940	9,940

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,824	14,547
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,216	1,904
Rácio Preço-Vendas	1,145	1,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,818	7,673
Rendimento dos Dividendos	5,070	3,737
Crescimento do lucro a 5 anos	7,062	14,791

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	21,660	10,041
Serviços Públicos	17,380	4,951
Serviços Financeiros	16,310	17,948
Industriais	15,600	17,739
Consumo Cíclico	11,260	10,942
Materiais Básicos	8,820	15,708
Serviços de Comunicação	5,890	3,873
Defesa do Consumidor	1,290	10,396
Tecnologia	1,190	16,312
Saúde	0,600	8,404

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CNOOC	CNE100005980	4,79	26,57	-0,11%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,65	29,13	+0,03%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,98	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	3,66	101,90	+0,24%
ICBC	CNE000001P37	3,56	5,64	+0,18%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3,56	10,11	-1,75%
China Coal Energy	CNE100000957	3,28	13,25	+0,23%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,11	14,75	+0,48%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,01	6,81	+0,15%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2,88	38,05	-1,73%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-13,18	-26,91	6,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,67	-12,42	9,53
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	3,12	-9,15	4,95
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-9,89	-12,96	11,16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-8,33	-13,58	16,31

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
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EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
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