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Citic&pl Zhirui Alloc C (003433)

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1,444 -0,002 -0,10%

06/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 263,67M

Participações 003433

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&pl Zhirui Alloc C (003433). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,560	0,560
Ações	18,060	18,060
Obrigações	50,090	50,090
Outros	31,280	31,280

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,955	15,623
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,280	2,034
Rácio Preço-Vendas	1,226	1,729
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,932	32,861
Rendimento dos Dividendos	3,756	2,990
Crescimento do lucro a 5 anos	8,323	14,524

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,000	13,206
Defesa do Consumidor	13,120	11,555
Consumo Cíclico	12,420	11,599
Industriais	11,780	20,538
Tecnologia	9,440	18,743
Materiais Básicos	8,520	10,993
Saúde	6,920	9,026
Serviços Públicos	6,130	7,650
Energia	3,590	8,875
Serviços de Comunicação	1,210	4,811
Imobiliário	0,860	3,877

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19,29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7,71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.398,78	-0,43%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,69	29,13	+0,03%
ICBC	CNE000001P37	0,66	5,64	+0,18%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,66	63,02	-0,90%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,63	22,27	-1,11%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-13,18	-26,91	6,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,67	-12,42	9,53
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	3,12	-9,15	4,95
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-9,89	-12,96	11,16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-8,33	-13,58	16,31

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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