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Citic&p Mid-cap And Small-cap Stock Fund A (550009)

Xangai

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2,403 -0,050 -2,01%

06/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 193,84M

Participações 550009

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Citic&p Mid-cap And Small-cap Stock Fund A (550009). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,500	7,500	0,000
Ações	92,530	92,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,427	18,238
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,511	2,421
Rácio Preço-Vendas	1,803	1,932
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,369	9,968
Rendimento dos Dividendos	1,288	2,325
Crescimento do lucro a 5 anos	21,853	18,854

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	46,340	22,770
Tecnologia	25,570	26,572
Consumo Cíclico	17,090	10,371
Materiais Básicos	7,150	10,051
Serviços de Comunicação	3,850	3,974

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ningbo Deye Technology Co	CNE1000052S3	4,82	85,58	-2,36%
Anhui Heli	CNE000000MM6	4,75	17,42	+1,52%
EVE Energy	CNE100000GS4	4,70	32,86	-2,06%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4,69	99,42	-2,21%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	4,64	34,97	+0,06%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	4,47	70,75	-1,48%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	4,18	75,65	-1,68%
Shanghai GenTech	CNE1000043Q6	3,89	24,86	-3,04%
Olympic Circuit Tech	CNE100002XQ9	3,86	21,74	-2,25%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3,85	233,51	-2,29%

Maiores Fundos de Ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,07B	-13,18	-26,91	6,82
CITICPrudential Champion Selected S	1,9B	-8,67	-12,42	9,53
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,16B	3,12	-9,15	4,95
CITICPrudential Essential Growth St	960,24M	-9,89	-12,96	11,16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904,57M	-8,33	-13,58	16,31

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DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
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EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
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