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China Merchants Double-bonds Enhanced Bond Fund(lof) C (161716)

Xangai

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1,572 0,001 0,05%

21/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C46

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,32B

Participações 161716

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais China Merchants Double-bonds Enhanced Bond Fund(lof) C (161716). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	2,39	-	-
20 Bank Of China Limited 01	-	2,38	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	2,36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	2,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,32	1,69	2,40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,53	1,93	2,63

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Cobre	4,0675	-0,0575	-1,39%
Café Londres	4.772,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0419	-0,0054	-0,51%
USD/JPY	154,32	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2515	-0,0071	-0,56%
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EUR/GBP	0,8326	+0,0006	+0,07%
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EUR/JPY	160,80	-1,08	-0,67%

BCP	0,4392	-0,0076	-1,70%
CTT Correios de Portugal SA	4,44	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9300	+0,0040	+0,43%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,507	+0,059	+1,71%
EDP Renováveis	11,02	+0,49	+4,65%
Galp Energia	15,77	+0,08	+0,48%

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