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Commerce Value Fund (CFVLX)

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33,63 -0,13 -0,39%

06/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Commerce

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 264,39M

Participações CFVLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Commerce Value Fund (CFVLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,03	100,03	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,51	15,45
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,88	2,49
Rácio Preço-Vendas	2,23	1,71
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,95	10,64
Rendimento dos Dividendos	2,99	2,50
Crescimento do lucro a 5 anos	8,59	9,45

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,80	20,30
Saúde	14,81	15,52
Industriais	12,10	11,84
Tecnologia	10,77	12,64
Defesa do Consumidor	8,28	8,59
Energia	7,41	7,75
Consumo Cíclico	6,66	6,68
Imobiliário	5,16	3,78
Serviços Públicos	4,94	5,45
Serviços de Comunicação	3,75	5,36
Materiais Básicos	3,32	3,70

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Russell 1000 Value	US4642875987	4,09	195,92	-0,34%
Chevron	US1667641005	2,90	155,24	-2,57%
JPMorgan	US46625H1005	2,88	247,36	+0,77%
Verizon	US92343V1044	2,42	42,37	-0,42%
Duke Energy	US26441C2044	2,36	112,10	-1,68%
Broadcom	US11135F1012	2,02	179,53	+5,31%
Apollo Global Management A	US03769M1062	2,00	177,85	+1,21%
Eaton	IE00B8KQN827	2,00	371,22	+0,05%
Cisco	US17275R1023	1,99	59,89	-0,22%
Morgan Stanley	US6174464486	1,99	129,96	-0,28%

Maiores Fundos de Ações por Commerce

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Commerce Natl Tax Free Interm Bd	373,07M	0,48	-0,55	1,84
Commerce Growth	262,87M	8,07	11,38	14,69
Commerce MO Tax-Free Int Bd	240,89M	1,59	-0,31	1,77
Commerce MidCap Growth	232,37M	18,85	5,47	11,36
Commerce KS Tax Free Interm Bd	118,8M	-0,27	-0,84	1,72

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PSI	6.336,31	-75,92	-1,18%
DAX Futuros	20.418,0	+18,0	+0,09%
CAC 40	7.426,88	+96,34	+1,31%
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US 500	6.086,3	+11,2	+0,18%
Índice Dólar	105,950	+0,249	+0,24%
Índice Euro	126,50	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	71,12	-0,97	-1,35%
Petróleo Bruto WTI	67,20	-1,10	-1,61%
Gás Natural	3,076	-0,003	0,00%
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Cobre	4,1970	+0,0040	+0,00%
Café Londres	5.121,00	+214,00	+4,36%

EUR/USD	1,0568	-0,0018	0,00%
USD/JPY	150,03	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2742	-0,0016	0,00%
USD/CAD	1,4155	+0,0133	+0,71%
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CTT Correios de Portugal SA	4,61	-0,03	-0,65%
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Pharol SGPS SA	0,0400	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,266	-0,017	-0,61%
EDP Renováveis	10,17	+0,04	+0,39%
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