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Convertinvest Global Convertible Properties I T (0P00012JQY)

Viena

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112,600 +1,070 +0,96%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J22

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,69M

Participações 0P00012JQY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convertinvest Global Convertible Properties I T (0P00012JQY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	31,120	31,120
Obrigações	1,630	1,630
Convertíveis	90,880	90,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,398	18,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,852	3,173
Rácio Preço-Vendas	1,231	2,582
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,458	11,163
Rendimento dos Dividendos	2,008	2,798
Crescimento do lucro a 5 anos	11,527	13,273

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,509	90,285
Derivado	-0,119	72,500
Numerário	-23,514	12,907

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18,72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12,11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6,05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5,47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5,06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4,80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4,75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	306,44M	3,72	-1,29	0,89
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	306,44M	3,68	-1,27	0,89
3BG Bond Opportunities T	96,47M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,69M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible VT	30,69M	5,34	-4,34	1,09

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PSI	6.438,88	+29,88	+0,47%
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CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.970,4	-17,0	-0,28%
Índice Dólar	107,262	+0,418	+0,39%
Índice Euro	125,49	-0,35	-0,28%

Petróleo Brent	72,25	-0,34	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	68,72	-0,22	-0,32%
Gás Natural	3,425	-0,009	-0,26%
Ouro	2.650,60	+8,00	+0,30%
Prata	30,700	+0,039	+0,13%
Cobre	4,1307	-0,0336	-0,81%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0455	-0,0039	-0,37%
USD/JPY	154,02	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2527	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4137	+0,0151	+1,08%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6459	-0,0044	-0,67%
EUR/JPY	161,01	-0,83	-0,51%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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