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Core Series - Core Coupon E Eur Dis Sa (0P0000SP5I)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU0575777460

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 375,57M

Participações 0P0000SP5I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Core Series - Core Coupon E Eur Dis Sa (0P0000SP5I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	5,200	1,920
Obrigações	95,080	95,330	0,250
Convertíveis	1,590	1,590	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,373	21,288
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,750	1,915
Rácio Preço-Vendas	0,441	2,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,220	236,073
Rendimento dos Dividendos	6,346	8,031
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	14,142

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	61,565	57,024
Governo	31,077	45,215
Numerário	3,224	24,840
Garantido	2,794	21,554
Derivado	-0,246	36,840

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	10,99	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	9,15	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	7,49	-	-
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc	IE00BDRTB309	6,92	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	6,71	-	-
European HY Bd FAM J EURAcc	IE000VBGKW94	5,62	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	5,25	-	-
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc	IE00BFXY6W79	4,89	-	-
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR	IE000YFZZO06	4,81	-	-
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc	IE00BDRMFM63	4,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	512,83M	8,02	0,50	1,44
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	512,83M	8,02	0,50	1,44
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	512,83M	8,00	0,50	1,44
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	199,32M	7,78	1,52	2,77
myNEXT Bond E EUR ND	7,64M	2,16	-1,82	-0,26

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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