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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Income Gbp (0P0000MPGT)

Londres

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0,46 -0,00 -0,07%

14/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4RLPY27

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,93M

Participações 0P0000MPGT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Income Gbp (0P0000MPGT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,44	112,31	11,87
Convertíveis	0,30	0,30	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,90	63,39
Governo	14,96	16,44
Numerário	-2,38	11,30
Garantido	5,21	10,14

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 392

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 24	-	5,98	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1,06	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1,02	94,42	-0,06%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1,00	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0,95	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0,86	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.75%	XS2102293029	0,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87,73M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	253,95M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	443,24M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund Z Acc	6,94M	2,47	-3,81	2,43
Corporate Bond Fund Z Inc	13,89M	2,47	-3,82	2,43

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Cobre	4,1107	+0,0232	+0,57%
Café Londres	4.799,00	+38,00	+0,80%

EUR/USD	1,0528	-0,0002	-0,02%
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