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Cpr Euro Gov Isr S (0P0000INQP)

Paris

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719,250 +3,300 +0,46%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CPR Asset Management

ISIN: FR0010679878

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,29M

Participações 0P0000INQP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpr Euro Gov Isr S (0P0000INQP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,060	1,100	0,040
Obrigações	98,970	99,020	0,050

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,966	71,807
Numerário	1,065	10,212

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	6,10	67,630	+0,65%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	5,12	82,90	-0,14%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4,75	98,300	+0,01%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	4,05	89,56	+0,32%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,78	98,13	0,00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,49	92,660	0,00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,37	98,129	+0,02%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3,25	87,450	+0,29%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,95	92,88	+0,13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2,42	89,220	-0,08%

Maiores Fundos de Obrigações por CPR Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CPR Oblig 12 Mois P	1,14B	3,38	2,07	0,54
CPR Oblig 12 Mois I	1,14B	3,67	2,35	0,75
FR0010560177	90,83M	4,99	4,31	2,81
FR0010725200	90,83M	4,76	4,05	2,55
CPR 7 10 Euro SR P	17,29M	0,80	-4,31	0,36

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Cobre	4,1383	-0,0260	-0,62%
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Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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