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Cpr Euro Gov Isr S (0P0000INQP)

Paris

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711,320 +0,490 +0,07%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CPR Asset Management

ISIN: FR0010679878

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,55M

Participações 0P0000INQP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cpr Euro Gov Isr S (0P0000INQP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,690	0,730	0,040
Obrigações	99,330	99,330	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,331	72,051
Numerário	0,694	11,053

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	6,37	66,000	+0,61%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	5,90	82,00	+0,21%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4,84	97,460	-0,17%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	4,13	88,23	-0,03%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,86	97,75	-0,02%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3,58	91,710	-0,10%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,45	97,850	+0,03%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3,29	85,930	-0,24%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3,05	91,90	-0,12%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,50	88,070	-0,22%

Maiores Fundos de Obrigações por CPR Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CPR Oblig 12 Mois P	1,07B	3,16	1,97	0,52
CPR Oblig 12 Mois I	1,07B	3,41	2,24	0,74
FR0010560177	91,07M	4,56	4,14	2,84
CPR 7 10 Euro SR P	17,53M	1,86	-4,19	0,47
FR0010725200	91,07M	-	-	-

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Cobre	4,4672	+0,0367	+0,83%
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