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Csif (ch) Iii Equity World Ex Ch Small Cap Blue - Pension Fund Qb (0P000111EZ)

Suíça

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2.064,420 +25,950 +1,27%

30/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0214968213

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,97B

Participações 0P000111EZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Csif (ch) Iii Equity World Ex Ch Small Cap Blue - Pension Fund Qb (0P000111EZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,770	0,770	0,000
Ações	99,110	99,140	0,030
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,090	0,110	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,269	15,120
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,611	1,956
Rácio Preço-Vendas	1,039	1,308
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,520	8,725
Rendimento dos Dividendos	2,088	2,035
Crescimento do lucro a 5 anos	11,746	12,070

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,780	21,285
Serviços Financeiros	15,190	11,960
Consumo Cíclico	14,170	15,101
Tecnologia	13,130	16,600
Saúde	9,350	11,189
Imobiliário	8,270	4,722
Materiais Básicos	6,180	6,210
Defesa do Consumidor	4,740	5,649
Energia	4,490	5,904
Serviços de Comunicação	3,170	4,622
Serviços Públicos	2,520	2,212

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3,484

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity	LU1268048490	6,02	1.800,540	+0,32%
Natera Inc	US6323071042	0,24	176,92	+0,37%
Interactive Brokers	US45841N1072	0,23	217,44	-0,79%
US Foods	US9120081099	0,20	70,93	-1,10%
SoFi Technologies	US83406F1021	0,20	15,78	-4,01%
Tapestry	US8760301072	0,19	72,94	-3,91%
XPO	US9837931008	0,19	133,67	-2,05%
Flex	SG9999000020	0,19	41,65	-1,02%
Comfort Systems	US1999081045	0,19	436,75	+0,67%
Coherent	US19247G1076	0,19	90,49	+0,90%

Maiores Fundos de Ações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CH0429081620	8,07B	28,87	6,79	-
CH0429081638	8,07B	17,63	4,84	-
CH0337393745	6,59B	27,07	6,15	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3,54B	15,87	-2,09	2,72
CH0017844686	3,54B	15,77	-2,17	2,63

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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