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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Corporate I-x-acc (0P0000MQ2D)

Suíça

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1.117,790 +0,690 +0,06%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0105428798

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 216,25M

Participações 0P0000MQ2D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Corporate I-x-acc (0P0000MQ2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,220	0,220
Obrigações	97,710	97,710
Convertíveis	2,060	2,060

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,629	78,058
Numerário	0,224	12,653
Garantido	0,085	7,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,147

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco BPM SpA 0.875 15-Jul-2026	XS2365097455	0,14	97,100	+0,20%
ASML Holding N.V. 1.375%	XS1405780963	0,12	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0,11	-	-
Telstra Group Ltd. 1.125%	XS1395057430	0,11	-	-
UniCredit S.p.A. 1.8%	XS2104968404	0,11	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0,10	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,10	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	0,10	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	0,10	-	-
Veolia Environnement S.A. 4.625%	FR0011224963	0,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	3,98	-0,48	0,42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,85B	5,69	-4,64	0,79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	4,00	-0,62	0,41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	4,14	-0,75	0,64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72

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