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Daiwa/jpm Alternative Strategy Open Managed Account (0P00018PMC)

Tóquio

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9.702,000 -30,000 -0,31%

06/09 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRX4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,76B

Participações 0P00018PMC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa/jpm Alternative Strategy Open Managed Account (0P00018PMC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,040	26,280	3,240
Ações	10,220	10,320	0,100
Obrigações	0,100	0,290	0,190
Outros	66,640	66,640	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,386	19,884
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,194	3,008
Rácio Preço-Vendas	4,845	2,679
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,204	13,414
Rendimento dos Dividendos	0,594	1,760
Crescimento do lucro a 5 anos	14,401	11,276

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,840	22,669
Serviços Financeiros	21,780	18,930
Consumo Cíclico	20,930	11,522
Saúde	11,180	14,213
Serviços de Comunicação	7,020	6,600
Defesa do Consumidor	4,150	6,706
Industriais	0,050	6,584
Materiais Básicos	0,020	4,363
Energia	0,020	3,802
Imobiliário	0,010	2,801
Serviços Públicos	0,010	2,293

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Jpmorgan Funds Diversified Risk Fund Jpy Hedged Share Class	-	66,64	-	-
	JPM Global Macro Opps I (acc) JPYH	LU1410361221	32,32	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.517,82B	16,48	13,30	11,54
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	755,97B	13,16	11,82	10,42
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	708,73B	15,40	12,69	9,57
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	500,25B	17,56	14,87	12,10
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	410,39B	1,31	-0,47	-0,22

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DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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