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Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Dividend (0P00009YS8)

Tóquio

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13/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00045S3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,58B

Participações 0P00009YS8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Dividend (0P00009YS8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,170	1,170
Ações	16,400	16,400
Obrigações	12,850	12,850
Outros	69,580	69,580

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,995	16,801
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,448	1,751
Rácio Preço-Vendas	7,551	1,576
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,012	9,617
Rendimento dos Dividendos	4,206	2,755
Crescimento do lucro a 5 anos	6,909	10,824

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	17,662

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month	JP90C0003KA4	29,62	7.459,000	+0,04%
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	11,98	-	-
Daiwa Mid-to-long-term Global Bond Fund (For FOFs) (QII)	-	8,88	-	-
T. Rowe Price Emerging Markets Bond	-	7,93	-	-
Global High Yield USD	-	7,22	-	-
Nissay/Sanders Global Value Equity Fund (for FOFs) (QII)	-	7,05	-	-
Daiwa/GQG Global Equity (For FOFs) (QII)	-	6,01	-	-
Daiwa USD-denominated emerging market bonds Fund M (for FOFs) (QII)	-	4,92	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,84	-	-
Meiji Yasuda Japan Bond Active Fund (for FOFs) (QII)	-	4,76	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.817,39B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798,24B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755,64B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567,15B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418,13B	0,61	-0,96	-0,39

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Índice Dólar	106,600	+0,221	+0,21%
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Petróleo Brent	72,31	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,44	+0,01	+0,01%
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Ouro	2.561,80	-24,70	-0,95%
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Cobre	4,0228	-0,0602	-1,47%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0544	-0,0020	-0,18%
USD/JPY	155,88	+0,44	+0,28%
GBP/USD	1,2677	-0,0027	-0,21%
USD/CAD	1,3997	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8319	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6475	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	164,37	+0,16	+0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0030	+7,58%
Energias de Portugal	3,363	+0,043	+1,30%
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