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Daiwa Resona World Asset Diversified Fund (0P00009YTL)

Tóquio

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9.651,000 -73,000 -0,75%

01/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003Q79

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,23B

Participações 0P00009YTL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Resona World Asset Diversified Fund (0P00009YTL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,480	3,480
Ações	63,970	63,970
Obrigações	31,640	31,640
Outros	0,910	0,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,011	15,199
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,618	1,540
Rácio Preço-Vendas	2,447	1,665
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,343	8,673
Rendimento dos Dividendos	4,175	3,186
Crescimento do lucro a 5 anos	10,672	10,800

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	48,050	25,032
Serviços Financeiros	12,980	12,276
Saúde	7,110	8,158
Tecnologia	6,930	13,256
Industriais	5,530	12,479
Defesa do Consumidor	5,450	6,378
Consumo Cíclico	4,130	10,028
Serviços Públicos	3,040	2,151
Materiais Básicos	2,900	4,567
Energia	2,650	3,430
Serviços de Comunicação	1,240	6,274

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa World High Dividend Eq Mother	-	34,09	-	-
Daiwa World REIT Mother	-	32,72	-	-
Daiwa High Grade Sovereign Mother	-	32,40	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	3.859,38B	11,64	14,62	9,46
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	709,69B	3,65	17,71	8,68
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	558,05B	7,73	14,70	7,93
Daiwa J-REIT Open D1M	411,34B	0,16	9,27	4,59
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	361,55B	7,58	19,53	10,79

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IBEX 35	9.317,30	+149,80	+1,63%
US 500	4.276,4	+55,4	+1,31%
Índice Dólar	103,942	+0,440	+0,43%
Índice Euro	122,89	-0,33	-0,27%

Petróleo Brent	76,04	+1,76	+2,37%
Petróleo Bruto WTI	71,72	+1,62	+2,31%
Gás Natural	2,202	+0,044	+2,04%
Ouro	1.972,85	-22,65	-1,14%
Prata	23,765	-0,222	-0,93%
Cobre	3,7163	+0,0053	+0,14%
Café Londres	2.576,00	-29,00	-1,11%

EUR/USD	1,0714	-0,0048	-0,45%
USD/JPY	139,86	+1,06	+0,77%
GBP/USD	1,2457	-0,0070	-0,56%
USD/CAD	1,3449	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8600	+0,0009	+0,10%
AUD/USD	0,6611	+0,0040	+0,61%
EUR/JPY	149,84	+0,47	+0,31%

BCP	0,2075	+0,0037	+1,82%
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