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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

Tóquio

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06:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 478M

Participações 0P00017EW8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	36,730	36,730
Ações	7,390	7,390
Obrigações	55,860	55,860
Outros	0,020	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,594	15,633
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,562	1,853
Rácio Preço-Vendas	2,601	1,497
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,818	7,852
Rendimento dos Dividendos	3,796	3,302
Crescimento do lucro a 5 anos	10,931	10,006

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	62,020	19,392
Tecnologia	7,940	15,640
Serviços Financeiros	6,930	12,013
Consumo Cíclico	4,290	11,015
Saúde	3,720	8,306
Industriais	3,490	11,117
Serviços de Comunicação	3,220	6,789
Defesa do Consumidor	2,780	5,992
Materiais Básicos	2,550	4,825
Energia	1,920	3,068
Serviços Públicos	1,140	1,842

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	35,54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	17,74	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	1,91	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	1,89	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	1,26	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	1,25	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	1,25	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.656,81B	21,49	13,50	12,47
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	720,88B	5,16	14,83	10,68
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	698,34B	16,42	13,18	10,81
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	497,31B	16,37	18,67	12,54
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	388,43B	1,67	-0,04	-0,05

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,32	+0,31	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,233	-0,120	-0,44%
Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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