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Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016)

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1,802 +0,010 +0,51%

14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 795,92M

Participações 090016

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,290	9,290
Ações	89,680	89,680
Outros	1,030	1,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,603	16,337
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,049	3,028
Rácio Preço-Vendas	1,881	2,072
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,315	11,169
Rendimento dos Dividendos	1,955	2,501
Crescimento do lucro a 5 anos	19,520	18,805

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	41,210	50,089
Saúde	38,610	14,102
Industriais	11,240	7,135
Consumo Cíclico	6,670	16,983
Tecnologia	2,250	4,625
Materiais Básicos	0,010	1,863

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,79	1.555,00	-0,00%
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	9,73	24,31	+1,89%
China Husbandry	CNE000000Y03	9,38	8,17	-0,12%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	8,09	23,39	-0,26%
Tongqinglou Dining Co	CNE1000041X6	5,89	23,20	+0,74%
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5,64	90,12	-0,59%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	4,16	13,96	-0,21%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,78	295,40	-0,26%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	3,12	58,17	+0,99%
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	2,94	66,53	-0,39%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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