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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

Xangai

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0,989 -0,030 -2,91%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,51B

Participações 519300

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,930	5,930	0,000
Ações	94,310	94,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,265	13,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,304	1,693
Rácio Preço-Vendas	1,102	1,225
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,605	7,443
Rendimento dos Dividendos	3,486	2,924
Crescimento do lucro a 5 anos	9,321	13,272

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,180	18,739
Industriais	16,510	18,244
Tecnologia	15,170	15,263
Defesa do Consumidor	11,890	11,445
Consumo Cíclico	8,170	10,388
Materiais Básicos	7,980	10,638
Saúde	6,360	7,621
Serviços Públicos	4,580	5,331
Energia	3,880	4,571
Serviços de Comunicação	2,250	3,287
Imobiliário	1,030	3,589

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 327

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,89	1.507,82	-2,41%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,52	259,10	-3,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,36	53,03	-4,43%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,24	36,45	-2,62%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,88	27,26	-1,48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,67	70,39	-0,64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,53	15,76	-2,48%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,36	17,80	-2,41%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,32	144,89	-3,08%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,24	7,08	-1,80%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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