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Dacheng Hengfenbao Mmkt A (001697)

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25/12 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,59B

Participações 001697

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Hengfenbao Mmkt A (001697). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	69,820	69,820	0,000
Outros	30,180	30,180	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	69,816	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	50,47	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	3,29	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,48	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 24TH ISSUANCE	-	2,46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1,65	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	1,64	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,86	1,98	2,76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,73	1,84	2,62
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,64	1,74	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,52	1,71	2,51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,74	1,95	2,75

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EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2548	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,4352	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6251	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	163,72	-0,04	-0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
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