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Daiwa Brazil Bond Open Dividend 1 Month (LP62006866)

Tóquio

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3.704,000 +215,000 +6,16%

20/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005X37

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,39B

Participações LP62006866

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Brazil Bond Open Dividend 1 Month (LP62006866). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,310	5,310	0,000
Obrigações	94,690	94,690	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,690	68,051
Numerário	5,310	10,397

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Brazil Bond Mother Fund	-	99,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727,04B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	346,31B	6,99	4,65	2,07
Daiwa DC Foreign Bond Index	193,49B	5,96	4,88	2,00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108,79B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,76B	-3,07	-7,26	-

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DAX Futuros	20.057,0	-43,0	-0,21%
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Cobre	4,1125	+0,0120	+0,29%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0412	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	156,76	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2557	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,4388	+0,0020	+0,14%
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AUD/USD	0,6248	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	163,21	+0,09	+0,06%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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