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Daiwa Dc Daiwa Dynamic Allocation Fund (0P00013WN5)

Tóquio

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06:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AS58

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49B

Participações 0P00013WN5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Dc Daiwa Dynamic Allocation Fund (0P00013WN5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,620	2,620
Ações	23,370	23,370
Obrigações	73,960	73,960
Outros	0,040	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,674	15,684
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,631	2,039
Rácio Preço-Vendas	2,311	2,108
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,310	9,149
Rendimento dos Dividendos	3,613	2,842
Crescimento do lucro a 5 anos	10,910	10,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	52,400	11,745
Tecnologia	10,010	17,594
Serviços Financeiros	8,510	14,731
Consumo Cíclico	5,320	12,613
Saúde	4,930	10,446
Industriais	4,440	12,412
Serviços de Comunicação	3,950	7,119
Defesa do Consumidor	3,530	7,057
Materiais Básicos	3,040	4,451
Energia	2,420	3,207
Serviços Públicos	1,440	2,525

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	51,19	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	19,94	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	5,30	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	5,17	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	4,89	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	4,52	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	4,17	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	4,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.862,28B	15,02	10,84	10,81
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	786,66B	14,81	13,01	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	743,52B	18,02	11,73	9,42
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	544,78B	20,25	16,62	12,09
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	425,87B	1,65	-0,41	-0,26

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PSI	6.715,78	-34,14	-0,51%
DAX Futuros	19.673,5	+93,5	+0,48%
CAC 40	7.583,73	+91,73	+1,22%
IBEX 35	11.904,50	-92,20	-0,77%
US 500	5.844,9	+2,4	+0,04%
Índice Dólar	103,595	+0,195	+0,19%
Índice Euro	128,40	-0,27	-0,21%

Petróleo Brent	74,35	+0,13	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	70,56	+0,17	+0,24%
Gás Natural	2,346	-0,021	-0,89%
Ouro	2.706,00	+14,70	+0,55%
Prata	31,840	-0,134	-0,42%
Cobre	4,3285	-0,0390	-0,89%
Café Londres	4.662,00	-203,00	-4,17%

EUR/USD	1,0832	-0,0030	-0,27%
USD/JPY	150,21	+0,60	+0,40%
GBP/USD	1,3011	+0,0021	+0,16%
USD/CAD	1,3794	+0,0045	+0,32%
EUR/GBP	0,8324	-0,0037	-0,44%
AUD/USD	0,6696	+0,0030	+0,45%
EUR/JPY	162,71	+0,18	+0,11%

BCP	0,4313	+0,0020	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,31	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9380	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0434	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,917	-0,025	-0,76%
EDP Renováveis	14,10	-0,22	-1,54%
Galp Energia	16,83	-0,04	-0,24%

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