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Daiwa Dc Daiwa Mid-small Cap Equity Fund (0P00009ZTV)

Tóquio

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58.284,000 -366,000 -0,62%

06:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RW3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,42B

Participações 0P00009ZTV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Dc Daiwa Mid-small Cap Equity Fund (0P00009ZTV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,870	4,870	0,000
Ações	95,130	95,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,279	16,060
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,709	1,941
Rácio Preço-Vendas	0,944	1,181
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,284	10,255
Rendimento dos Dividendos	2,220	1,891
Crescimento do lucro a 5 anos	10,998	13,263

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,310	24,729
Consumo Cíclico	22,070	14,320
Saúde	13,390	8,460
Industriais	9,780	24,139
Serviços Financeiros	9,500	6,902
Serviços de Comunicação	7,450	7,331
Defesa do Consumidor	4,890	5,743
Imobiliário	4,080	3,144
Materiais Básicos	3,330	6,821
Energia	0,200	1,464

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Medium-Small-Cap Equity MF	-	99,90	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.862,28B	15,02	10,84	10,81
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	786,66B	14,81	13,01	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	743,52B	18,02	11,73	9,42
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	544,78B	20,25	16,62	12,09
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	425,87B	1,65	-0,41	-0,26

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DAX Futuros	19.682,0	+102,0	+0,52%
CAC 40	7.583,73	+91,73	+1,22%
IBEX 35	11.904,50	-92,20	-0,77%
US 500	5.845,7	+3,2	+0,06%
Índice Dólar	103,625	+0,225	+0,22%
Índice Euro	128,35	-0,33	-0,25%

Petróleo Brent	74,45	+0,23	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	70,68	+0,29	+0,41%
Gás Natural	2,348	-0,019	-0,80%
Ouro	2.706,80	+15,50	+0,58%
Prata	31,850	-0,124	-0,39%
Cobre	4,3300	-0,0375	-0,86%
Café Londres	4.662,00	-203,00	-4,17%

EUR/USD	1,0826	-0,0035	-0,32%
USD/JPY	150,20	+0,58	+0,39%
GBP/USD	1,3010	+0,0020	+0,15%
USD/CAD	1,3792	+0,0042	+0,31%
EUR/GBP	0,8322	-0,0040	-0,48%
AUD/USD	0,6697	+0,0031	+0,46%
EUR/JPY	162,62	+0,09	+0,06%

BCP	0,4313	+0,0020	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0434	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,917	-0,025	-0,76%
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Galp Energia	16,83	-0,04	-0,24%

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