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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Unhedged (0P00018PMK)

Tóquio

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14.158,000 -91,000 -0,64%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRN5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,52B

Participações 0P00018PMK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Index Unhedged (0P00018PMK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,390	2,390	0,000
Obrigações	97,610	97,610	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,886	37,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,086	2,806
Rácio Preço-Vendas	1,532	2,025
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,776	10,498
Rendimento dos Dividendos	2,855	2,776
Crescimento do lucro a 5 anos	9,925	14,290

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,250	73,725
Empresas	21,362	24,181
Numerário	2,388	3,665

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	99,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	725,63B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,75B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,01B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111,61B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,77B	-4,33	-7,34	-

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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
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