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Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Index Hedged (0P00018PMF)

Tóquio

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21.388,000 +200,000 +0,94%

25/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRJ3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,33B

Participações 0P00018PMF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Index Hedged (0P00018PMF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,450	1,450
Ações	98,490	98,490
Preferenciais	0,060	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,013	17,093
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,136	2,958
Rácio Preço-Vendas	2,173	1,988
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,779	11,615
Rendimento dos Dividendos	2,093	2,159
Crescimento do lucro a 5 anos	10,665	11,380

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,030	22,022
Serviços Financeiros	14,780	16,982
Saúde	12,610	13,372
Consumo Cíclico	10,340	10,221
Industriais	9,510	9,852
Serviços de Comunicação	7,000	8,065
Defesa do Consumidor	6,950	7,879
Energia	5,000	4,664
Materiais Básicos	3,760	3,550
Serviços Públicos	2,690	2,981
Imobiliário	2,330	1,889

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Foreign Equity Index Hdg Mother	-	99,98	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.747,6B	15,88	13,25	10,05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	760,46B	24,90	12,89	9,43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	763,28B	16,93	12,54	9,17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	569,48B	26,74	17,06	11,55
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	423,13B	0,69	-0,96	-0,39

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	107,990	-0,033	-0,03%
Índice Euro	126,20	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	73,54	+0,37	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	70,55	+0,45	+0,64%
Gás Natural	3,341	-0,163	-4,65%
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Cobre	4,1405	+0,0305	+0,74%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0401	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,64	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2520	-0,0034	-0,27%
USD/CAD	1,4397	+0,0033	+0,23%
EUR/GBP	0,8307	+0,0022	+0,27%
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EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
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