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Daiwa Global Reit Open Dividend 1 Month (0P00009ZVN)

Tóquio

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4.402,000 -1,000 -0,02%

02/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PX5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,13B

Participações 0P00009ZVN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Global Reit Open Dividend 1 Month (0P00009ZVN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,210	1,210
Ações	97,170	97,170
Outros	1,610	1,610

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,902	24,899
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,541	1,386
Rácio Preço-Vendas	7,273	6,340
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,513	13,396
Rendimento dos Dividendos	4,252	5,123
Crescimento do lucro a 5 anos	6,397	6,042

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	99,808

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Global REIT Mother Fund	-	99,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	5.008,19B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	771,75B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	744,87B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	545,24B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	396,48B	0,87	-0,62	-0,16

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IBEX 35	11.037,72	+124,92	+1,14%
US 500	5.520,1	+11,1	+0,20%
Índice Dólar	104,872	-0,535	-0,51%
Índice Euro	129,23	+0,42	+0,33%

Petróleo Brent	86,24	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	82,83	+0,02	+0,02%
Gás Natural	2,466	+0,031	+1,27%
Ouro	2.372,60	+39,20	+1,68%
Prata	30,817	+1,159	+3,91%
Cobre	4,5482	+0,1292	+2,92%
Café Londres	4.093,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0802	+0,0058	+0,54%
USD/JPY	161,32	-0,12	-0,07%
GBP/USD	1,2761	+0,0078	+0,61%
USD/CAD	1,3630	-0,0046	-0,34%
EUR/GBP	0,8465	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6719	+0,0053	+0,80%
EUR/JPY	174,25	+0,78	+0,45%

BCP	0,3565	+0,0090	+2,59%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,01	-0,24%
Sonae	0,8880	+0,0050	+0,57%
Pharol SGPS SA	0,0462	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,606	+0,062	+1,75%
EDP Renováveis	13,64	+0,44	+3,33%
Galp Energia	20,33	-0,04	-0,20%

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