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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX6)

Tóquio

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5.461,000 -14,000 -0,26%

21/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PM8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,19B

Participações 0P00009ZX6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,270	9,270	0,000
Obrigações	90,730	90,730	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,658	55,173
Numerário	8,446	7,086
Empresas	3,897	33,499

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	99,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,39B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343,89B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,24B	8,17	5,21	3,05
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,66B	-4,33	-7,34	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	84,18B	10,03	5,53	3,55

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Índice Dólar	107,447	+0,517	+0,48%
Índice Euro	125,51	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,11	+0,88	+1,19%
Petróleo Bruto WTI	71,12	+1,02	+1,46%
Gás Natural	3,135	-0,204	-6,11%
Ouro	2.708,90	+34,00	+1,27%
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Cobre	4,0940	-0,0310	-0,75%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0419	-0,0054	-0,51%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3977	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,25	-0,63	-0,39%

BCP	0,4446	-0,0022	-0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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