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Daiwa High Dividend Japan Equity Fund (0P00009ZUQ)

Tóquio

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17.524,000 -182,000 -1,03%

13/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PZ0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,4B

Participações 0P00009ZUQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa High Dividend Japan Equity Fund (0P00009ZUQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,950	4,290	0,340
Ações	96,050	96,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,942	12,108
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,128	0,990
Rácio Preço-Vendas	0,713	0,679
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,596	5,810
Rendimento dos Dividendos	3,136	3,289
Crescimento do lucro a 5 anos	11,706	11,340

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,630	24,825
Consumo Cíclico	19,250	16,308
Serviços Financeiros	17,000	17,801
Tecnologia	8,520	10,871
Materiais Básicos	6,990	8,561
Serviços de Comunicação	4,970	6,242
Imobiliário	3,700	3,504
Defesa do Consumidor	2,490	4,787
Saúde	2,160	4,622
Serviços Públicos	1,630	2,247
Energia	0,650	1,932

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa High Dividend Japan Equity MF	-	100,34	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.899,87B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802,44B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755,8B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	564,34B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,95B	0,61	-0,96	-0,39

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PSI	6.294,70	-38,13	-0,60%
DAX Futuros	19.043,0	-2,0	-0,01%
CAC 40	7.216,83	-10,15	-0,14%
IBEX 35	11.377,10	-5,50	-0,05%
US 500	5.978,8	-6,6	-0,11%
Índice Dólar	106,612	+0,233	+0,22%
Índice Euro	127,66	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	71,84	-0,44	-0,61%
Petróleo Bruto WTI	67,97	-0,46	-0,67%
Gás Natural	2,968	-0,010	-0,34%
Ouro	2.559,30	-27,20	-1,05%
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Cobre	4,0207	-0,0495	-1,22%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0544	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	155,93	+0,49	+0,31%
GBP/USD	1,2682	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,4009	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6463	-0,0023	-0,35%
EUR/JPY	164,41	+0,20	+0,12%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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