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Daiwa Ifree 8 Asset Balance (0P00018MOL)

Tóquio

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18.609,000 -85,000 -0,45%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVX6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,32B

Participações 0P00018MOL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Ifree 8 Asset Balance (0P00018MOL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,840	1,870	0,030
Ações	61,730	61,730	0,000
Obrigações	35,910	35,910	0,000
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,688	16,539
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,393	1,715
Rácio Preço-Vendas	1,329	1,715
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,552	9,496
Rendimento dos Dividendos	3,730	3,094
Crescimento do lucro a 5 anos	8,424	10,222

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	41,710	24,026
Tecnologia	10,940	14,597
Serviços Financeiros	10,600	12,016
Industriais	8,260	12,576
Consumo Cíclico	7,030	10,304
Saúde	4,680	7,969
Serviços de Comunicação	4,410	5,682
Materiais Básicos	3,770	4,496
Defesa do Consumidor	3,570	6,761
Energia	3,570	3,033
Serviços Públicos	1,460	2,081

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa TOPIX Index Mother Fund	-	12,74	-	-
Daiwa J-REIT Mother Fund	-	12,48	-	-
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	12,45	-	-
Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr	-	12,43	-	-
Daiwa Global REIT Index Mother Fund	-	12,30	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	12,26	-	-
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	12,20	-	-
Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	12,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.817,39B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798,24B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755,64B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567,15B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418,13B	0,61	-0,96	-0,39

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PSI	6.294,70	-38,13	-0,60%
DAX Futuros	19.023,5	-21,5	-0,11%
CAC 40	7.216,83	-10,15	-0,14%
IBEX 35	11.377,10	-5,50	-0,05%
US 500	5.978,3	-7,1	-0,12%
Índice Dólar	106,615	+0,236	+0,22%
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Cobre	4,0343	-0,0359	-0,88%
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EUR/USD	1,0543	-0,0020	-0,19%
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GBP/USD	1,2684	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4015	+0,0019	+0,14%
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AUD/USD	0,6464	-0,0022	-0,33%
EUR/JPY	164,41	+0,20	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
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