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Daiwa Japan Equity Value Discovery Fund Sma (0P00009YTJ)

Tóquio

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64.211,000 -189,000 -0,29%

24/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004161

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,25B

Participações 0P00009YTJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Japan Equity Value Discovery Fund Sma (0P00009YTJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,690	4,690	0,000
Ações	95,310	95,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,578	13,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,298	1,224
Rácio Preço-Vendas	0,972	0,839
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,616	7,027
Rendimento dos Dividendos	2,843	2,762
Crescimento do lucro a 5 anos	10,196	10,162

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,880	24,462
Tecnologia	16,520	16,766
Consumo Cíclico	15,160	15,499
Saúde	13,140	8,607
Materiais Básicos	11,640	6,266
Serviços de Comunicação	7,620	7,421
Serviços Financeiros	7,170	10,984
Serviços Públicos	3,780	1,340
Energia	2,090	1,258

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Japan Equity Value Discv Mother	-	99,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.891,26B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	748,84B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	712,96B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	525,78B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	384,78B	1,11	-0,62	-0,15

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DAX Futuros	18.761,0	+6,0	+0,03%
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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Gás Natural	2,503	-0,154	-5,80%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Prata	30,545	+0,090	+0,30%
Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3665	-0,0064	-0,47%
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EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

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