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Daiwa Smart Mix D Guard Unhedged (0P0000YXEG)

Tóquio

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10/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00098M5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63M

Participações 0P0000YXEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Smart Mix D Guard Unhedged (0P0000YXEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,450	6,450
Ações	49,140	49,140
Obrigações	44,400	44,400
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,058	15,671
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,863	1,858
Rácio Preço-Vendas	1,310	1,504
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,094	7,997
Rendimento dos Dividendos	3,005	3,260
Crescimento do lucro a 5 anos	10,926	9,748

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,490	16,086
Serviços Financeiros	17,960	11,926
Consumo Cíclico	11,010	11,203
Saúde	9,290	8,281
Industriais	8,830	11,526
Serviços de Comunicação	8,340	6,820
Defesa do Consumidor	7,000	5,877
Materiais Básicos	6,650	4,728
Energia	4,920	2,991
Serviços Públicos	2,900	1,774
Imobiliário	2,600	18,789

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Emerging Equity Mother	-	16,60	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	16,59	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	16,55	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16,55	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	16,44	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	16,41	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.733,24B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	744,95B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	701,46B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	507,61B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	390,21B	1,11	-0,62	-0,15

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DAX Futuros	18.852,0	-25,0	-0,13%
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IBEX 35	11.102,73	-2,77	-0,02%
US 500	5.228,1	+5,4	+0,10%
Índice Dólar	105,125	-0,050	-0,05%
Índice Euro	128,48	+0,20	+0,16%

Petróleo Brent	83,09	+0,30	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	78,61	+0,35	+0,45%
Gás Natural	2,287	+0,035	+1,55%
Ouro	2.348,15	-26,85	-1,13%
Prata	28,380	-0,126	-0,44%
Cobre	4,7153	+0,0528	+1,13%
Café Londres	3.476,00	-194,00	-5,29%

EUR/USD	1,0785	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	155,85	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2533	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3674	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8608	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6610	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	168,09	+0,36	+0,21%

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Energias de Portugal	3,731	-0,115	-2,99%
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Galp Energia	19,99	+0,05	+0,25%

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