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Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)

Tóquio

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7.464,000 +5,000 +0,07%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KA4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,89B

Participações 0P00009YSM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,260	5,130	1,870
Obrigações	96,170	96,170	0,000
Convertíveis	0,570	0,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,163	37,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,806
Rácio Preço-Vendas	-	2,025
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	10,498
Rendimento dos Dividendos	4,446	2,776
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,290

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,822	73,716
Empresas	21,016	23,651
Numerário	3,262	3,613
Garantido	2,470	4,005
Municipal	0,857	0,732

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27,77	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16,68	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16,58	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16,51	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16,41	-	-
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund	-	5,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,99B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341,47B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,57B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112,54B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,31B	-4,33	-7,34	-

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DAX Futuros	19.263,8	-14,0	-0,07%
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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.942,4	-6,8	-0,11%
Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
Índice Euro	128,18	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,61	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,764	-0,004	-0,14%
Ouro	2.571,30	+0,70	+0,03%
Prata	30,475	-0,063	-0,21%
Cobre	4,0795	+0,0010	+0,02%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0530	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,33	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2663	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6454	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	164,62	+0,06	+0,04%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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