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Smds Daiwasb Dc Foreign Equity Active Fund (0P00009YNE)

Tóquio

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47.897,000 -308,000 -0,64%

26/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0004AP1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,44B

Participações 0P00009YNE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Daiwasb Dc Foreign Equity Active Fund (0P00009YNE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,170	3,170	0,000
Ações	96,840	96,840	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,059	16,306
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,232	2,580
Rácio Preço-Vendas	3,811	1,805
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,942	9,954
Rendimento dos Dividendos	1,253	2,563
Crescimento do lucro a 5 anos	11,759	10,978

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,720	19,937
Serviços Financeiros	15,720	16,236
Consumo Cíclico	14,240	10,601
Saúde	12,370	13,639
Energia	7,690	5,321
Serviços de Comunicação	7,460	7,696
Industriais	7,450	9,996
Defesa do Consumidor	2,590	8,446
Materiais Básicos	1,700	6,319
Serviços Públicos	1,200	3,586
Imobiliário	0,840	2,066

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS International Equity Mother	-	100,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaiwaSB SMBC US Stock	156,3B	18,52	18,99	15,44
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund	103,22B	18,54	13,31	15,89
DaiwaSB Global Best Fund	27,51B	18,12	12,35	15,48
DaiwaSB Japan High Dividend Equity	15,96B	14,23	17,98	12,05
DaiwaSB DC Planning 70	12B	15,22	13,78	10,18

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DAX Futuros	18.358,5	+248,5	+1,37%
CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
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