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Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY)

Copenhaga

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15.767,240 -171,060 -1,07%

30/04 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danica Pension

ISIN: DK0060001428

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,48M

Participações 0P000019QY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,130	8,240	2,110
Obrigações	85,400	92,610	7,210
Convertíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	8,260	8,450	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,476	13,476
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,068	1,068
Rácio Preço-Vendas	0,795	0,795
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,119	4,119
Rendimento dos Dividendos	0,671	0,671
Crescimento do lucro a 5 anos	10,495	10,495

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	49,480	49,480
Consumo Cíclico	26,480	26,480
Materiais Básicos	11,150	11,150
Tecnologia	7,670	7,670
Industriais	2,790	2,790
Serviços de Comunicação	2,440	2,440

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 291

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL	DK0060448918	7,57	91,850	-0,07%
Danica Ejendomsselskab Strukt. Oblg. 2017	DK0030295142	6,30	-	-
Blackrock Speciali	IE00B3Y36C92	5,39	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer	DK0016209323	4,74	91,280	-0,13%
BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	LU0783530743	4,35	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	3,54	105,750	-0,09%
Den Professionelle Forening Danske Inves	DK0060239325	2,37	-	-
Grand Harbour I BV	XS0927882026	2,16	-	-
ALME Loan Funding 2013-1 Ltd.	XS0919039544	2,16	-	-
Cairn CLO III B.V.	XS0894449932	1,88	-	-

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.208,5	+20,8	+0,40%
Índice Dólar	105,140	-0,286	-0,27%
Índice Euro	128,34	+0,29	+0,23%

Petróleo Brent	83,72	+0,14	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	79,16	+0,17	+0,22%
Gás Natural	2,285	+0,098	+4,48%
Ouro	2.339,75	+17,45	+0,75%
Prata	28,375	+0,774	+2,80%
Cobre	4,5903	+0,0478	+1,05%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0779	+0,0034	+0,32%
USD/JPY	155,51	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2522	+0,0026	+0,20%
USD/CAD	1,3683	-0,0037	-0,27%
EUR/GBP	0,8609	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6613	+0,0035	+0,52%
EUR/JPY	167,63	+0,46	+0,27%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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