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Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted Kl Dkk D (0P000019AG)

Copenhaga

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7.316,930 -16,280 -0,22%

06/01 - Fechado. Moeda em DKK

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest Select

ISIN: DK0016303936

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,16M

Participações 0P000019AG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted Kl Dkk D (0P000019AG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,240	4,440	0,200
Obrigações	92,890	92,890	0,000
Convertíveis	2,870	2,870	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,886	78,736
Numerário	4,233	12,379
Derivado	0,013	11,889

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 220

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2,05	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	1,48	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	1,42	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1,37	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT06	1,30	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1,22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1,16	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1,15	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	1,04	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest Select

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	15,23B	4,67	-1,99	-0,01
Danske Invest Engros Flexinvest Ude	7,03B	5,51	-0,66	1,17
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	7,13B	5,17	-0,26	-
Danske Flexinvest Korte Obl KL	59,85M	5,90	0,84	0,56
Danske Engros Danske Obl Allokering	3,35B	4,86	-0,26	0,24

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DAX Futuros	20.267,5	-23,3	-0,11%
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Petróleo Brent	76,17	-0,13	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	73,39	-0,17	-0,23%
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Cobre	4,1467	-0,0046	-0,11%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0385	-0,0005	-0,05%
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GBP/USD	1,2523	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4332	+0,0003	+0,02%
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Energias de Portugal	3,159	-0,042	-1,25%
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