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Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3)

Helsínquia

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1,864 -0,000 -0,02%

22/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803267

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 301,02M

Participações 0P00000NH3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,330	3,910	0,580
Ações	0,860	0,860	0,000
Obrigações	94,630	94,650	0,020
Convertíveis	1,170	1,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	17,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,488	1,841
Rácio Preço-Vendas	0,859	2,202
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,396	113,625
Rendimento dos Dividendos	0,166	3,974
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,988

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	45,427	33,786
Governo	45,344	45,510
Garantido	3,868	8,548
Numerário	3,364	11,101
Derivado	-0,031	13,281

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19,21	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	16,68	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11,65	11,620	+0,17%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	9,62	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7,60	14,489	-0,11%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	7,50	10,020	-0,12%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6,69	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5,48	-	-
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4,32	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	4,28	11,610	-0,34%

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1,14B	0,53	1,64	0,84
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1,14B	0,53	1,64	0,84
Danske Invest Euro Government BonK	25,34M	-1,71	-5,43	0,63
Danske Invest Euro Yrityslaina K	599,72M	5,38	-4,10	0,56
Danske Invest Euro Yrityslaina T	599,72M	5,39	-4,10	0,56

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IBEX 35	10.976,92	+86,72	+0,80%
US 500	5.016,9	+6,3	+0,13%
Índice Dólar	105,935	+0,022	+0,02%
Índice Euro	126,62	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	87,25	+0,25	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	82,11	+0,21	+0,26%
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Cobre	4,4188	-0,0647	-1,44%
Café Londres	4.132,00	+49,00	+1,20%

EUR/USD	1,0659	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	154,79	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2348	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3701	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8632	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6450	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	164,99	+0,01	+0,01%

BCP	0,3240	+0,0040	+1,25%
CTT Correios de Portugal SA	4,51	-0,03	-0,55%
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Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0008	-1,63%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
EDP Renováveis	12,76	+0,03	+0,24%
Galp Energia	19,46	+0,11	+0,57%

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