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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A (0P0000VHR6)

Luxemburgo

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11,793 -0,010 -0,04%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217308

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,55M

Participações 0P0000VHR6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A (0P0000VHR6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,790	1,790	0,000
Obrigações	98,210	98,210	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,207	90,459
Numerário	1,793	26,234

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11,29	151,20	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,82	97,40	+0,28%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8,21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8,15	96,800	-0,69%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7,43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6,76	133,57	0,00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6,43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,24	95,170	-0,05%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	635,95M	3,31	-1,27	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	600M	3,82	-1,09	1,43
LU0123484106	600M	3,18	-1,83	0,68
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	202,67M	7,98	-2,09	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,55M	-1,46	-1,56	-

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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