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Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0)

Irlanda

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203,511 -0,850 -0,41%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 700,98M

Participações 0P0000YWT0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,690	20,590	16,900
Ações	73,580	75,870	2,290
Obrigações	16,360	18,750	2,390
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	6,280	6,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,224	16,303
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,822	2,386
Rácio Preço-Vendas	1,949	1,639
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,139	9,935
Rendimento dos Dividendos	2,086	2,454
Crescimento do lucro a 5 anos	11,041	10,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,880	19,967
Serviços Financeiros	15,250	14,636
Saúde	12,630	12,897
Industriais	11,030	12,443
Consumo Cíclico	10,080	11,059
Defesa do Consumidor	8,410	7,869
Serviços de Comunicação	7,280	6,883
Materiais Básicos	4,240	5,884
Energia	3,810	3,985
Serviços Públicos	1,860	2,966
Imobiliário	1,530	3,203

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18,88	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	12,25	96.63	+1.58%
BGF Global Equity Income I2 USD	LU0545040395	6,51	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	5,99	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	4,76	-	-
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	4,52	35,702	+0,90%
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4,49	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	4,41	3,446	+0,09%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4,18	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,99	44,63	-0,32%

Maiores Fundos de Ações por IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,13B	4,86	3,05	4,89
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	239,87M	2,61	0,35	2,45
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,2M	-1,04	-0,56	7,21
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,7M	-0,93	0,12	7,94

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EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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