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Dc Value Global Balanced It (LP68048252)

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286,930 +1,200 +0,42%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX64

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 788,36M

Participações LP68048252

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dc Value Global Balanced It (LP68048252). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	20,040	20,040
Ações	45,630	45,630
Obrigações	27,900	27,900
Outros	6,430	6,430

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,142	16,757
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,926	2,573
Rácio Preço-Vendas	2,952	1,871
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,733	10,853
Rendimento dos Dividendos	2,109	2,423
Crescimento do lucro a 5 anos	9,101	10,834

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	40,940	7,314
Tecnologia	19,020	21,064
Serviços de Comunicação	14,190	6,997
Consumo Cíclico	12,890	10,882
Saúde	5,810	12,294
Industriais	3,560	11,800
Serviços Financeiros	3,500	15,903
Imobiliário	0,090	3,712

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	4,89	204,02	+1,57%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,31	86,85	+0,85%
Amazon.com	US0231351067	3,98	237,68	+1,30%
Apple	US0378331005	3,85	236,00	-0,67%
Microsoft	US5949181045	3,43	415,06	+0,02%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,39	99,820	0,00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,36	5.330,0	-0,04%
Kraft Heinz	US5007541064	2,84	29,84	-1,42%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,73	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,72	-	-

Maiores Fundos de Ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,53B	6,06	1,02	2,62
Substanz Fonds	1,29B	8,94	0,34	4,59
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	888,02M	9,47	0,28	3,06
DC Value One PT	788,36M	8,01	3,35	7,88
Vermogens Fonds	616,67M	7,87	-0,17	3,49

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
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CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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