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Dc Value Global Balanced It (LP68048252)

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276,630 -0,530 -0,19%

12/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX64

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 738,72M

Participações LP68048252

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dc Value Global Balanced It (LP68048252). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	18,360	18,360
Ações	45,730	45,730
Obrigações	29,700	29,700
Outros	6,200	6,200

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,520	16,803
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,097	2,529
Rácio Preço-Vendas	3,073	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,562	10,680
Rendimento dos Dividendos	2,003	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	9,809	11,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	44,390	7,591
Tecnologia	18,710	20,416
Serviços de Comunicação	12,760	6,744
Consumo Cíclico	11,380	10,669
Saúde	6,070	13,019
Industriais	3,610	11,804
Serviços Financeiros	2,980	15,383
Imobiliário	0,090	3,975

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	4,33	178,88	-1,51%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,17	78,76	0,00%
Apple	US0378331005	3,66	225.12	+0.40%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,45	99,101	0,00%
Amazon.com	US0231351067	3,39	214,10	+2,48%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,23	4.734,9	-0,32%
Microsoft	US5949181045	3,17	425,20	+0,51%
Kraft Heinz	US5007541064	3,01	32,13	+0,41%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,78	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,75	-	-

Maiores Fundos de Ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,51B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,28B	7,77	0,79	4,72
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	833,13M	8,78	0,62	3,53
DC Value One PT	738,72M	6,50	3,87	7,80
Vermogens Fonds	604,55M	6,68	0,11	3,56

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CAC 40	7.233,77	+16,94	+0,23%
IBEX 35	11.422,53	+45,43	+0,40%
US 500	5.990,9	+5,5	+0,09%
Índice Dólar	106,495	+0,116	+0,11%
Índice Euro	127,79	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	72,27	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,41	-0,02	-0,03%
Gás Natural	2,966	-0,017	-0,57%
Ouro	2.563,00	-23,50	-0,91%
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Cobre	4,0265	-0,0565	-1,38%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0557	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	155,76	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2692	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,3995	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8317	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6478	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	164,42	+0,21	+0,13%

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Sonae	0,9300	+0,0160	+1,75%
Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0012	+3,03%
Energias de Portugal	3,346	+0,026	+0,78%
EDP Renováveis	10,65	-0,02	-0,19%
Galp Energia	15,35	+0,05	+0,33%

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