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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

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113,440 -0,120    -0,11%
26/11 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0912263752 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 349,38M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 113,440 -0,120 -0,11%

0P0000Z6X1 Dados Históricos

 
Dados de preços históricos de Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000Z6X1 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Período:
28/10/2024 - 28/11/2024
 
Data Último Abertura Alta Baixa Var. %
26.11.2024 113,440 113,440 113,440 113,440 -0,11%
25.11.2024 113,560 113,560 113,560 113,560 0,64%
22.11.2024 112,840 112,840 112,840 112,840 0,00%
21.11.2024 112,840 112,840 112,840 112,840 0,13%
20.11.2024 112,690 112,690 112,690 112,690 -0,02%
19.11.2024 112,710 112,710 112,710 112,710 0,31%
18.11.2024 112,360 112,360 112,360 112,360 -0,20%
15.11.2024 112,590 112,590 112,590 112,590 -0,51%
14.11.2024 113,170 113,170 113,170 113,170 -0,12%
13.11.2024 113,310 113,310 113,310 113,310 -0,08%
12.11.2024 113,400 113,400 113,400 113,400 -0,63%
11.11.2024 114,120 114,120 114,120 114,120 0,07%
08.11.2024 114,040 114,040 114,040 114,040 0,34%
07.11.2024 113,650 113,650 113,650 113,650 1,16%
06.11.2024 112,350 112,350 112,350 112,350 -0,16%
05.11.2024 112,530 112,530 112,530 112,530 -0,22%
04.11.2024 112,780 112,780 112,780 112,780 -0,17%
31.10.2024 112,970 112,970 112,970 112,970 -0,36%
30.10.2024 113,380 113,380 113,380 113,380 0,32%
29.10.2024 113,020 113,020 113,020 113,020 0,06%
28.10.2024 112,950 112,950 112,950 112,950 -0,14%
Alta: 114,120 Baixa: 112,350 Diferença: 1,770 Média: 113,081 Var. %: 0,292
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