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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxemburgo

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113,310 -0,090 -0,08%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 349,27M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000Z6X1 Dados Históricos

Dados de preços históricos de Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000Z6X1 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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13.11.2024	113,310	113,310	113,310	113,310	-0,08%
12.11.2024	113,400	113,400	113,400	113,400	-0,63%
11.11.2024	114,120	114,120	114,120	114,120	0,07%
08.11.2024	114,040	114,040	114,040	114,040	0,34%
07.11.2024	113,650	113,650	113,650	113,650	1,16%
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04.11.2024	112,780	112,780	112,780	112,780	-0,17%
31.10.2024	112,970	112,970	112,970	112,970	-0,36%
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18.10.2024	114,330	114,330	114,330	114,330	0,10%
17.10.2024	114,220	114,220	114,220	114,220	-0,51%
16.10.2024	114,800	114,800	114,800	114,800	0,29%
15.10.2024	114,470	114,470	114,470	114,470	0,35%
14.10.2024	114,070	114,070	114,070	114,070	0,10%

Alta: 114,800

Baixa: 112,350

Diferença: 2,450

Média: 113,414

Var. %: -0,570

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