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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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14,063 +0,050 +0,39%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,62M

Participações 0P00014NYP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Deep Value International Fi (0P00014NYP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,510	7,640	0,130
Ações	92,490	92,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,168	17,507
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,181	2,767
Rácio Preço-Vendas	1,288	2,024
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,058	10,676
Rendimento dos Dividendos	2,514	2,525
Crescimento do lucro a 5 anos	10,457	11,855

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	34,500	12,565
Tecnologia	22,740	21,551
Industriais	12,140	14,325
Serviços de Comunicação	9,360	8,027
Defesa do Consumidor	6,800	9,690
Saúde	5,880	14,839
Serviços Financeiros	5,490	16,961
Energia	1,630	6,717
Materiais Básicos	0,880	9,555
Serviços Públicos	0,590	6,064

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,79	410.54	+0.29%
Louis Vuitton	FR0000121014	8,56	787,90	-0,19%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	5,23	147,50	+1,03%
BMW Pref	DE0005190037	3,83	95,150	-3,50%
Meta Platforms	US30303M1027	3,33	472.60	+0.93%
Apple	US0378331005	2,67	182.74	+0.19%
Inditex	ES0148396007	2,45	43,620	+1,30%
ASML Holding	NL0010273215	1,91	845,00	-1,08%
Alphabet C	US02079K1079	1,89	171,16	-1,05%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	1,88	3.764,0	+0,48%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	110,41M	4,26	-1,67	8,65
Cat Patrimonis Ord Shs	59,22M	1,15	0,83	3,03
Japan Deep Value Fund	42,85M	13,06	10,27	-
Gesiuris Patrimonial	30,16M	-0,22	-0,38	2,07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,7M	10,17	11,68	3,13

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Petróleo Bruto WTI	79,28	+0,29	+0,37%
Gás Natural	2,183	+0,002	+0,09%
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Cobre	4,5377	-0,0033	-0,07%
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EUR/USD	1,0746	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,40	-0,09	-0,05%
GBP/USD	1,2493	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3729	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8602	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6576	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	166,99	-0,19	-0,11%

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Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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