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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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14,871 +0,040 +0,24%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,17M

Participações 0P00014NYP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Deep Value International Fi (0P00014NYP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,580	19,580	0,000
Ações	80,420	80,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,426	16,193
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,261	2,734
Rácio Preço-Vendas	1,553	2,094
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,249	10,492
Rendimento dos Dividendos	2,377	2,823
Crescimento do lucro a 5 anos	9,159	12,469

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	30,900	12,444
Tecnologia	26,170	20,386
Industriais	13,030	13,873
Serviços de Comunicação	10,510	9,316
Defesa do Consumidor	6,860	8,333
Serviços Financeiros	5,080	19,715
Saúde	4,510	12,779
Energia	1,420	8,361
Materiais Básicos	1,020	8,992
Serviços Públicos	0,500	5,574

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 173

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,08	99,941	-0,09%
Microsoft	US5949181045	9,13	415,06	+0,02%
Louis Vuitton	FR0000121014	6,50	703,50	-1,72%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,92	175,75	+0,40%
Meta Platforms	US30303M1027	3,46	689,18	+0,32%
Apple	US0378331005	3,11	236,00	-0,67%
Inditex	ES0148396007	2,71	52,720	-0,04%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,16	4.305,0	+1,92%
Alphabet C	US02079K1079	2,04	205,60	+1,47%
Allianz	DE0008404005	1,70	314,40	-0,38%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Cat Patrimonis Ord Shs	61,72M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,58M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	30,09M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29,41M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	24,25M	5,41	1,67	2,29

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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