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Deka-nachhaltigkeit Basisstrategie Renten Cf (0P00000EQA)

Luxemburgo

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102,250 +0,040 +0,04%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0107368036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 648,23M

Participações 0P00000EQA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Deka-nachhaltigkeit Basisstrategie Renten Cf (0P00000EQA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,730	4,860	0,130
Obrigações	92,890	93,690	0,800
Convertíveis	2,380	2,380	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	75,279	49,743
Governo	13,756	34,732
Numerário	4,576	17,261
Garantido	4,255	6,877

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 475

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1,46	99,980	+0,21%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1,35	95,750	0,00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1,13	95,980	+0,03%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,01	100,810	-0,46%
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0,92	97,430	0,00%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0,92	98,219	-0,08%
DekaLux-Geldmarkt: Euro	LU0052863874	0,69	-	-
UBS Group AG	CH0520042489	0,67	-	-
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0,67	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0,65	97,68	+0,10%

Maiores Fundos de Obrigações por Deka International SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	713,9M	0,45	0,40	0,59
Deka Wandelanleihen CF	304,08M	3,08	-1,31	3,46
Deka LiquiditatsPlan PB	255,82M	0,63	1,29	0,48
Deka CorporateBond High Yield Euro	209,02M	1,54	0,43	2,30
Deka Wandelanleihen TF	132,23M	1,23	-1,63	3,00

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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