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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,730 | 4,860 | 0,130 |
Obrigações | 92,890 | 93,690 | 0,800 |
Convertíveis | 2,380 | 2,380 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 75,374 | 48,436 |
Governo | 13,662 | 34,842 |
Numerário | 4,576 | 16,527 |
Garantido | 4,255 | 6,898 |
Número de participações compradas: 478
Número de participações vendidas: 22
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 1,46 | 101,900 | 0,00% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 1,35 | 97,730 | 0,00% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1,13 | 98,139 | +0,05% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 1,01 | 103,429 | -0,16% | |
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025 | EU000A1U9894 | 0,92 | 98,843 | 0,00% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 0,92 | 98,651 | 0,00% | |
DekaLux-Geldmarkt: Euro | LU0052863874 | 0,69 | - | - | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 0,67 | - | - | |
BMW Finance N.V. | XS2613819155 | 0,67 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 0,65 | 99,23 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 696,11M | 3,63 | 1,48 | 0,80 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 295,1M | 4,93 | -0,48 | 3,56 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 264,85M | 3,96 | 2,54 | 0,80 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 208,59M | 5,57 | 2,09 | 2,68 | ||
Deka Wandelanleihen TF | 127,19M | 3,13 | -1,43 | 3,19 |
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