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Deka-flex: Euro (c) (0P00000EM3)

Luxemburgo

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1.277,350 +0,410 +0,03%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0027797579

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,92M

Participações 0P00000EM3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Deka-flex: Euro (c) (0P00000EM3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,990	17,080	0,090
Obrigações	80,930	81,280	0,350
Convertíveis	0,880	0,880	0,000
Outros	1,200	1,200	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	45,582	47,300
Governo	21,403	22,309
Numerário	16,454	20,150
Garantido	14,483	4,272
Derivado	-0,031	5,841

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 203

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DekaTresor	DE0008474750	4,37	85,110	+0,07%
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	3,79	1.051,780	+0,06%
Portugal (Republic Of)	PTOTVMOE0000	2,07	-	-
Portugal (Republic Of)	XS1085735899	1,86	-	-
Chile (Republic Of)	XS1151586945	1,53	-	-
Export-Import Bank of Korea	XS2397372850	1,52	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924292	1,35	-	-
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	1,19	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	1,05	100,500	-0,09%
Banco Santander, S.A.	ES0413900905	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Deka International SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	699,67M	3,76	1,46	0,81
Deka BasisStrategie Renten CF	700,21M	4,58	2,36	0,74
Deka Wandelanleihen CF	297,4M	4,99	-0,59	3,52
Deka LiquiditatsPlan PB	267M	3,95	2,47	0,79
Deka CorporateBond High Yield Euro	208,9M	6,29	2,04	2,77

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EUR/USD	1,0421	+0,0001	+0,01%
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GBP/USD	1,2449	-0,0002	-0,02%
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Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
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