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Dekatresor (LP60033575)

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84,430 -0,010 -0,01%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 858,37M

Participações LP60033575

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dekatresor (LP60033575). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,440	1,490	0,050
Obrigações	97,250	98,170	0,920
Convertíveis	1,310	1,310	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,460	48,132
Governo	35,620	34,826
Garantido	8,757	7,031
Numerário	1,469	15,707
Derivado	-0,054	8,525

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 645

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	0,89	102,940	+1,40%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0,65	100,42	+0,07%
Hessen (Land)	DE000A1RQDR4	0,60	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	0,54	-	-
Commerzbank AG	DE000CB0HRY3	0,53	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	0,50	99,860	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,48	96,290	-0,07%
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0,46	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0,45	100,420	+0,05%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Deka Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	651,59M	-4,24	-1,48	-0,43
Deka-Multimanager Renten	341,31M	-7,05	-0,52	2,18
Multirent-INVEST	312,83M	-10,80	-3,02	-0,23
RenditDeka CF	418,43M	-2,17	-4,19	1,02
DekaRent-international CF	288,86M	-12,84	-4,85	0,50

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Petróleo Brent	75,64	+0,56	+0,75%
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Cobre	4,4615	+0,0300	+0,68%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	+0,0049	+0,45%
USD/JPY	151,58	-0,55	-0,36%
GBP/USD	1,3032	+0,0075	+0,58%
USD/CAD	1,3836	-0,0065	-0,46%
EUR/GBP	0,8384	-0,0012	-0,14%
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EUR/JPY	165,61	+0,14	+0,08%

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Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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