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Dekatresor (LP60033575)

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85,310 +0,150 +0,18%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 873,14M

Participações LP60033575

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dekatresor (LP60033575). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,770	1,820	0,050
Obrigações	96,450	96,800	0,350
Convertíveis	1,780	1,780	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,992	49,407
Governo	32,137	34,630
Garantido	14,673	7,017
Numerário	1,416	18,127
Derivado	-0,158	9,504

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 706

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	0,72	101,270	0,00%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0,60	100,34	-0,10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,57	97,370	+0,17%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0,55	-	-
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.)	PTCPECOM0001	0,53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNB460	0,50	-	-
Erdol Lagergesellschaft MBH	XS0905658349	0,50	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A2SCAQ2	0,49	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0,48	100,620	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	0,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Deka Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	641,23M	4,36	1,82	0,53
RenditDeka CF	446,28M	2,41	-2,77	0,77
Deka-Multimanager Renten	338,96M	3,36	-1,59	0,05
Multirent-INVEST	318,71M	9,90	2,76	2,14
Weltzins-INVEST (I)	154,01M	7,24	2,62	2,61

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