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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Obrigações | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Municipal | 99,95 | 93,67 |
Numerário | 0,05 | 4,56 |
Número de participações compradas: 718
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5% | - | 2,45 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 1,92 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 4% | - | 1,84 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 0% | - | 1,74 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0% | - | 1,58 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75% | - | 1,54 | - | - | |
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5% | - | 1,27 | - | - | |
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12% | - | 1,20 | - | - | |
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1,18 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 4% | - | 1,09 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimum Fixed Income Instl | 2,67B | 4,63 | -1,70 | 1,76 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In | 2,66B | 7,21 | 0,64 | 4,29 | ||
Delaware Diversified Income Instl | 2,18B | 5,06 | -1,22 | 2,34 | ||
Delaware Corporate Bond Inst | 855,36M | 5,74 | -1,91 | 2,74 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A | 718,71M | 7,05 | 0,38 | 4,03 |
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