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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,120 | 6,100 | 0,980 |
Obrigações | 94,670 | 103,480 | 8,810 |
Convertíveis | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 64,190 | 45,250 |
Empresas | 19,360 | 34,554 |
Garantido | 7,835 | 8,340 |
Numerário | 5,279 | 10,860 |
Número de participações compradas: 473
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR | LU0625107494 | 5,18 | - | - | |
Euro OAT Future Mar 23 | DE000C6YTCS1 | 5,00 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2,48 | 86,870 | -0,21% | |
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 2,44 | 83,430 | 0,00% | |
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur | FR0011619436 | 2,33 | 99,76 | +0,01% | |
Euro Bobl Future Mar 23 | DE000C6YTCN2 | 2,20 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 1,97 | 84,480 | 0,00% | |
European Financial Stability Facility SA .875 26-J | EU000A1G0DY0 | 1,83 | 93,960 | 0,00% | |
Euro Schatz Future Mar 23 | DE000C6YTCP7 | 1,70 | - | - | |
European Union 3.375 04-Apr-2032 | EU000A1G1Q17 | 1,39 | 104,530 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 733,65M | 1,93 | -5,63 | -0,24 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 304,15M | 2,17 | -6,26 | 0,21 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111,35M | -9,30 | 5,60 | 6,41 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43,91M | 2,84 | -8,65 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 61,61M | -4,98 | -18,18 | -0,09 |
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