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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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12:00:00 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 738,55M

Participações 0P00000C0U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	104,050	116,360	12,310
Convertíveis	1,010	1,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	64,548	44,863
Empresas	31,732	34,165
Garantido	7,770	8,667
Numerário	-5,057	13,041

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 526

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,44	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,48	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,16	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,30	98,520	+0,22%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2,01	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,92	96,410	-0,01%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,72	96,38	-0,16%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,69	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,43	105,040	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,30	47,550	+0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738,55M	3,68	-3,52	-0,30
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	312,14M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,03M	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,16M	2,76	-6,55	-0,23

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EUR/USD	1,0420	-0,0008	-0,08%
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