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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.614,800 +0,950 +0,06%

16/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,61M

Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I - Vista Geral

Encontre informações básicas sobre Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO), tais como cotações, ativos totais, classificação de risco, investimento mínimo, capitalização de mercado e categoria. Saiba mais sobre a classificação das agências e a classificação de risco do fundo de investimento, informações transparentes sobre o pessoal do departamento de gestão do fundo, políticas de alocação e diversificação de investimentos e desempenho passado. Além disso, fornecemos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Pode adicionar o fundo 0P000011XO (ISIN: NL0001130499) à sua carteira e à lista de observação, para acompanhar o desempenho e os comentários dos utilizadores. Além disso, encontrará mais informações, tais como dados históricos, gráficos, análises técnicas, notícias e discussões, acedendo a cada um dos separadores das secções desta página.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Alteração a 1 ano2,16%

Fecho Anterior1.613,85

Classificação de Riscos

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Volume de Negócios109%

ROAN/A

Data de Início27.04.2001

Ativos Totais44,61M

DespesasN/A

Investimento Mínimo100.000

Cap. de MercadoN/A

CategoriaEUR Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1028	1027	1080	816	820	977
Rendimento do fundo	2.76%	2.72%	8.02%	-6.55%	-3.9%	-0.23%
Lugar na categoria	477	318	45	569	508	269
% na categoria	68	35	7	99	100	74

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	750,07M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	750,07M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,14M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	61,45M	11,07	-13,34	-1,25

Principais fundos para a categoria EUR Government Bond

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
B Bonds Eur V Distribution	985,09M	1,13	-3,33	0,81
B Bonds Eur W Capitalisation	985,09M	1,11	-3,33	0,80
AEAM Core Eurozone Government Bond	973,7M	1,97	-4,81	-0,32
NL0014270209	580,74M	1,54	-2,42	-0,02
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,14M	3,13	-4,14	-0,13

Maiores Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,00	129,33	+0,09%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,54	86,370	+0,13%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,04	71,700	+0,38%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,91	52,940	-0,08%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,67	91,320	+0,01%

Resumo Técnico

Tipo	Dia	Semanal	Mensalmente
Médias Móveis	Neutra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutra	Compra forte	Compra forte
Resumo	Neutra	Compra forte	Compra forte

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Petróleo Brent	73,23	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	69,71	-0,37	-0,53%
Gás Natural	3,346	-0,022	-0,65%
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Cobre	4,1295	-0,0175	-0,42%
Café Londres	5.171,00	-31,00	-0,60%

EUR/USD	1,0501	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	153,45	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2701	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4327	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8268	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6313	-0,0023	-0,36%
EUR/JPY	161,13	+0,14	+0,09%

BCP	0,4451	-0,0112	-2,19%
CTT Correios de Portugal SA	4,54	-0,05	-1,09%
Sonae	0,9010	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,199	+0,026	+0,95%
EDP Renováveis	9,85	-0,04	-0,40%
Galp Energia	16,68	-0,09	-0,54%

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