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Nn Euro Rente Fonds - B (0P00011REZ)

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27/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Holanda
Emissor:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010583415 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 969,37M
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 16,170 -0,000 0,00%
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Avaliação
Alteração a 1 ano - 0,37%
Fecho Anterior16,17
Classificação de Riscos
Rendimento TTM0%
ROE9,99%
EmissorDelta Lloyd Asset Management NV
Volume de Negócios71%
ROA8,46%
Data de Início03.01.2014
Ativos Totais969,37M
DespesasN/A
Investimento MínimoN/A
Capitalização190,52M
CategoriaEUR Diversified Bond
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 975 994 994 1041 1028 1368
Rendimento do fundo -2.5% -0.56% -0.62% 1.33% 0.56% 3.18%
Lugar na categoria 1188 1132 1239 747 657 289
% na categoria 87 83 89 56 62 32

Maiores Fundos de Obrigações por NN Investment Partners BV

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 969,37M 2,96 2,52 3,61
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 612,5M 2,86 3,06 3,78
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 332,84M -9,35 5,05 7,70
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 332,84M -10,29 4,43 7,37
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 119,34M 4,58 5,04 5,10

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NN Euro Obligatie Fonds P 1,43B 2,45 2,81 3,49
  Delta Lloyd Rente Fonds A 969,37M 2,96 2,52 3,61
  Hof Hoorneman Obligatie Fonds 107,86M -0,27 2,22 3,34
  Kempen Profielfonds 0 14,23M -6,67 3,79 -
  SNS Euro Obligatiefonds 63,44M -2,51 1,23 3,22

Maiores Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Bund Future June 21 DE000C5RQDA9 15,17 - -
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 8,04 162,28 0,00%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 6,98 - -
  Btp Tf 3,85% St49 Eur IT0005363111 4,37 151,160 -0,33%
Euro Schatz Future June 21 DE000C5RQDC5 2,23 - -

Resumo Técnico

Tipo Dia Semanal Mensalmente
Médias Móveis Compra Compra Compra
Indicadores Técnicos Compra Forte Compra Forte Compra
Resumo Compra Forte Compra Forte Compra
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