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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,950 | 3,950 | 0,000 |
Obrigações | 96,110 | 96,310 | 0,200 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 96,119 | 72,918 |
Numerário | 3,948 | 10,448 |
Número de participações compradas: 110
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 5,47 | 82,730 | 0,00% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0015000B11 | 5,03 | - | - | |
Spain 1.45 31-OCT-2071 | ES0000012H58 | 4,94 | 47,460 | -1,04% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 4,39 | 85,560 | 0,00% | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 3,65 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 3,48 | 83,690 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 2,64 | 87,500 | -0,16% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 2,15 | 111,72 | -0,06% | |
European Union 3.375 04-Apr-2032 | EU000A1G1Q17 | 1,97 | 104,710 | 0,00% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014001S17 | 1,85 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds A | 735,18M | -2,05 | -4,99 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 735,18M | -1,37 | -5,29 | -0,04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 305,05M | -1,65 | -5,61 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111,35M | -9,30 | 5,60 | 6,41 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 59,18M | -4,98 | -18,18 | -0,09 |
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