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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.579,620 +2,330 +0,15%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,16M

Participações 0P000011XO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,080	3,080	0,000
Obrigações	96,960	97,010	0,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,968	73,271
Numerário	3,084	10,571

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,00	125,35	-0,14%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,54	85,140	+0,07%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,04	69,000	0,00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,91	50,350	+0,24%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,67	90,500	-0,02%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,96	105,040	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,83	86,420	+0,14%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,55M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738,55M	3,68	-3,52	-0,30
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	312,14M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,03M	11,07	-13,34	-1,25

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DAX Futuros	21.364,6	+200,6	+0,95%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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US 500	6.086,0	+36,7	+0,61%
Índice Dólar	108,020	+0,159	+0,15%
Índice Euro	126,08	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	78,98	-0,31	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	75,45	-0,38	-0,50%
Gás Natural	3,993	+0,237	+6,31%
Ouro	2.767,04	+7,84	+0,28%
Prata	31,407	-0,089	-0,28%
Cobre	4,2938	-0,0472	-1,09%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0415	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	156,53	+1,04	+0,67%
GBP/USD	1,2320	-0,0034	-0,28%
USD/CAD	1,4385	+0,0063	+0,44%
EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6274	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,03	+0,86	+0,53%

BCP	0,5092	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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