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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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1.603,230 -9,330 -0,58%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,13M

Participações 0P000011XO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,080	3,080	0,000
Obrigações	96,960	97,010	0,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,968	73,091
Numerário	3,084	11,525

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8,00	128,42	+0,05%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,54	86,240	+0,31%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,04	71,350	+0,69%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,91	52,200	+0,33%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,67	91,240	+0,10%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,96	106,080	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,83	86,900	+0,21%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746,36M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	746,36M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,11M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,52M	11,07	-13,34	-1,25

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Índice Dólar	107,570	+0,219	+0,20%
Índice Euro	126,31	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	72,80	+0,24	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	69,74	+0,28	+0,40%
Gás Natural	3,496	+0,084	+2,46%
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Cobre	4,1128	+0,0153	+0,37%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0433	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	156,65	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2569	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4368	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6257	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	163,43	+0,31	+0,19%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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