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Dip Lift Global Value Fund A Eur Cap (0P00018KRI)

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Informação histórica sobre DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

8,760 -0,020 -0,18%

14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,89M

Participações 0P00018KRI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dip Lift Global Value Fund A Eur Cap (0P00018KRI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,420	14,490	0,070
Ações	68,270	72,360	4,090
Obrigações	16,550	16,550	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,588	16,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,744	2,495
Rácio Preço-Vendas	0,369	1,853
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,815	10,127
Rendimento dos Dividendos	2,967	2,435
Crescimento do lucro a 5 anos	16,810	11,845

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	19,170	12,531
Industriais	18,500	12,019
Defesa do Consumidor	13,520	7,652
Consumo Cíclico	10,910	12,492
Tecnologia	10,860	20,539
Serviços Financeiros	8,180	15,346
Materiais Básicos	7,290	6,855
Imobiliário	7,240	2,965
Serviços de Comunicação	3,870	7,472
Energia	0,460	3,305

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talgo	ES0105065009	9,36	3,385	+0,15%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8,15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6,07	19,72	+3,84%
Cellularline	IT0005244618	5,32	2,59	+4,44%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4,15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,66	5,15	+0,59%
FIPP	FR0000038184	3,23	0,1210	+4,31%
Kering	FR0000121485	3,17	229,85	+2,45%
British American Tobacco	GB0002875804	2,92	2.968,0	-0,17%
Fresenius SE	DE0005785604	2,60	34,220	+2,18%

Maiores Fundos de Ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116,01M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	73,44M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	28,37M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,61M	6,80	3,26	-

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PSI	6.435,22	-9,47	-0,15%
DAX Futuros	20.316,6	+270,6	+1,35%
CAC 40	7.445,69	+163,47	+2,24%
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Índice Dólar	108,110	-0,688	-0,63%
Índice Euro	126,38	+0,76	+0,60%

Petróleo Brent	75,97	-0,54	-0,71%
Petróleo Bruto WTI	73,24	-0,72	-0,97%
Gás Natural	3,662	+0,308	+9,18%
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Cobre	4,1553	+0,0818	+2,01%
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GBP/USD	1,2517	+0,0097	+0,78%
USD/CAD	1,4366	-0,0081	-0,56%
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AUD/USD	0,6240	+0,0028	+0,45%
EUR/JPY	163,52	+1,41	+0,87%

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Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	-1,72%
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EDP Renováveis	9,96	-0,28	-2,69%
Galp Energia	15,71	-0,12	-0,73%

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